吉县城镇集体工业联合社2016年度部门决算

一、　　概况

（一）本部门职责

1、领导和组织城镇集体工业单位贯彻落实党的方针、政策，巩固壮大联社实力，维护成员单位合法权益。对成员单位进行指导、维护、监督、协调、服务。

2、调查研究全县城镇集体工业经济发展中的有关问题，向县委、县政府提出建议。

3、研究制定和组织实施全县城镇集体经济的发展战略和发展规划，指导和监督联社资产的运营，维护资产的完整，并实现保值增值。

4、组织成员单位经济技术合用和互助合作活动的开展，为成员单位提供政策、法律、教育、信息等相关服务。

（二）机构设置情况

包括3个职能股室，分别为：办公室、财审股、生计股。　　

包括0个下属事业机构，分别为：

人员情况：机关在职人员7人，退休人员5人。

二、　　2016年度部门决算报表

1、2016年收入支出决算表

2、2016年收入决算表

3、2016年支出决算表

4、2016年财政拨款收入支出决算总表

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、2016年部门决算公开相关信息统计表

9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2016年收入680690.60元，比上年增加113120.40元，增加20％。增加的原因为：人员工资。

其中：财政拨款收入668192.60元，比上年增加100622.40元，增加18％；上级补助收入0元；事业性收入0元；其他收入0元。

（二）支出情况

2016年支出680690.60元，比上年增加113120.40元，增加20％。增加原因为：人员工资。

1、2016年一般公共预算财政拨款支出664067.60元，其中：基本支出664067.60元、项目支出0元。

基本支出664067.60元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等支出。

项目支出0元。

2、2016年政府性基金预算财政拨款支出0元。

（三）“三公”经费支出说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为4245元，比上年减少35元，减少0.01％；比年初预算减少25755元，减少0.86％。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

2016年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元；公务接待费4245元，主要用于督促、检查企业情况工作等，全年接待6批，共46人；公务用车运行费0元，全年公务用车购置为0，年末公务用车保有量为0辆。

（四）机关运行经费支出说明。

2016年机关运行经费支出0元。

（五）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（六）其他需要说明的情况

政府采购情况。2016年采购支出总额9000元。其中：政府采购货物支出9000元、占采；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：工业联社2016年部门决算公开表.xls.xls