一、　　概况

（一）本部门职责

一所集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的全民所有制综合性二级乙等医院。

（二）机构设置情况

我院已开设了脑病科、糖尿病科重点专科及内科、妇科、儿科、理疗科、皮肤科、针灸科等临床科室和心电、B超室、检验科、放射科、药剂科等医技科室。

二、　　2016年度部门决算报表

1、2016年收入支出决算表

2、2016年收入决算表

3、2016年支出决算表

4、2016年财政拨款收入支出决算总表

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、2016年部门决算公开相关信息统计表

9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2016年收入24247700.59元，比上年增加18771914.21元，增加343％。增加的原因为：2016年中央下拨建设中医院门诊住院楼项目资金。

其中：财政拨款收入20923296.33元，比上年增加17589447.33元，增加53％；上级补助收入120000元，比上年增加120000元，增加100％；事业性收入2945894.47元，比上年增加957378.66元，增加48％；其他收入258509.79元，比上年增加105088.22元，增加69％。

（二）支出情况

2016年支出23668342.70元，比上年增加18873482.44元，增加394％，增加原因为：支付中央下拨建设中医院门诊住院楼项目资金。

2016年一般公共预算财政拨款支出21047748.33元，其中：基本支出3823796.33元、项目支出17223952元。

基本支出3823796.33元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

项目支出17223952元。主要用于财政绩效管理、中医院门诊住院楼项目建设资金。

（三）“三公”经费支出说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，比上年减少42000元，减少100％；比年初预算减少42000元，减少100％。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出未在年底决算前支出，支出费用为0。

（四）机关运行经费支出说明。

2016年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增加0％，减少原因为：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（五）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（六）其他需要说明的情况

政府采购情况。2016年采购支出总额195328元，占采购预算的100％。其中：政府采购货物支出88000元、占采购支出总额的45％；政府采购工程支出42028元、占采购支出总额的22％；政府采购服务支出65300元，占采购支出总额的33％。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：吉县中医医院2016年部门决算公开表.xls.xls