一、概况

（一）本部门职责

1、受县政府委托，全面负责管理我县国际金融组织和外国政府贷款项目的申报审查、项目采购计划、工程验收等，研究确定贷款的管理原则，制定基本规章制度；

2、会同政府有关部门研究拟定贷款计划；

3、负责贷款转贷、资金使用、偿还、统计、监测等；对贷款活动进行管理与监督。

（二）机构设置情况

国际局内设3个股室，分别是：综合股、财务股、工程技术股。在职人员1人。

二、2019年度部门决算报表

1、2019年收入支出决算总表

2、2019年收入决算表

3、2019年支出决算表

4、2019年财政拨款收入支出决算总表

5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2019年部门决算公开相关信息统计表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

2019年收入、支出总计406890.16元，减少49634.88元，减少10.8％。减少的原因为：国际中心外债还本付息数比上年度减少。

（二）收入决算情况说明

2019年收入406890.16元，减少49634.88元，减少10.8％。减少的原因为国际中心外债还本付息数比上年度减少，支出减少。

其中：财政拨款收入406890.16元，比上年减少49634.88元，减少10.8％；上级补助收入0元；事业性收入0元；其他收入0元。

（三）支出决算情况说明

2019年支出406890.16元，比上年减少49634.88元，减少10.8％。减少原因为：国际中心外债还本付息数比上年度减少，支出减少。

1、2019年一般公共预算财政拨款支出406890.16元，其中：基本支出191988.31元、项目支出214901.85元。

基本支出191988.31元。减少46643.27元，减少19.5％。减少的原因为：主要是公用支出减少。

项目支出214901.85元。减少2998.15元，减少2％。减少的原因为：主要用于贷款利息支出减少。

按照支出功能分类科目说明支出完成情况。

1、一般公共服务类支出162337.56元，比上年减少46162.44元，减少23％，减少的原因为：事业运行支出减少。

2、社会保障和就业类支出14446.12元，比上年减少1853.88元，减少12％，减少的原因为：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、卫生健康类支出220362.48元，比上年减少2437.52元，减少1％，减少的原因为：事业单位医疗支出减少。

4、住房保障类支出9744元，比上年增加744元，增加9％，增加的原因为：住房公积金支出增加。

2、2019年政府性基金预算财政拨款支出0元。

（四）“三公”经费支出说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

2019年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元；公务接待费0元；公务用车运行费0元。

（五）机关运行经费支出说明

2019年机关运行经费支出0元。

（六）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（七）政府采购情况

政府采购情况。2019年采购支出总额9970元，占采购预算的99.7％。其中：政府采购货物支出9970元、占采购支出总额的100％。

（八）预算绩效情况。

我中心无一般公共预算中实施绩效目标管理的项目。

（九）其他需要说明的事项

无

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

山西省临汾市吉县国际金融组织贷款服务中心.XLS