关于调整2016年县级财政预算的报告

财政局局长 李百灵

（2016年12月13日）

主任、副主任、各位委员：

吉县2016年县级财政预算是经吉县第十六届人民代表大会第一次会议批准执行的，在预算执行过程中，因公共财政收入、上级补助收入、2016年市对我县2015年决算批复等因素影响，使县级2016年预算财力发生变动，因此需对县级财政预算作出相应调整。下面我受县政府委托，向常委会报告调整2016年县级财政预算情况，请予审议：

一、　县级财力变动情况

（一）　公共财政预算收入变动影响财力变动情况

县级公共财政预算收入年初预算9760万元，截止11月底已完成9854万元，为年初预算的100.96　％，为上年同期的100.52　％，预计全年完成10000万元，超收240　万元。根据《预算法》规定，超收收入将用于补充预算稳定调节基金。

（二）上级补助收入变动影响财力变动情况

上级补助收入增加县级财力6337万元，其中：均衡性转移支付增加4109万元（晋财预［2016］27号、28号、51号），县级基本财力保障机制奖补资金收入671万元（晋财预［2016］25号），固定数额补助收入458万元（晋财预［2016］22号），重点生态功能区转移支付收入1099万元（晋财预［2016］41号）。

（三）办理决算批复事项影响财力变动情况

2016年市财政批复吉县2015年财政决算时，减少县级财力751万元，其中：扣缴我县煤炭资源税结算资金194万元，扣缴跨界断面水质考核生态补偿金170万元，扣缴第三轮粮食政策性财务挂账拖欠发行利息400万元，两税返还下降地区一次性财力补助13万元。

以上上级补助收入影响财力增加6337万元，决算批复事项影响财力减少751万元，使县级财力在人代会批准的94407万元的基础上总计增加财力5586万元。

二、预算支出变动情况

县级财政预算支出由于2016年年底的测算财力超年初预算财力5586万元，拟对超出财力作如下安排：

1、拟用于艰苦边远地区津贴调资500万元。

2、拟用于增加机关事业单位工作人员基本工资和离休人员离休费1000万元。

3、拟用于污水处理厂排污管网及厂区道路维修30万元。

4、拟用于公安局公共场所无线上网管控系统建设、派出所维修、看守所维修改造加固资金、信息化建设及公安局业务技术用房建设等927万元。

5、拟用于消防大队购置新增泡沫消防车随车装备及救援器材装备等48万元。

6、拟用于检察院技侦综合大楼建设资金及信息化建设奖金617万元。

7、拟用于环保局空气质量数据联网设备、空气自动监测站及环保基础设施非国控监控传输网络经费等155万元。

8、拟用于住建部门保障性住房工程款、限价商品房人防易地建设费及相关工作经费等335万元。

9、拟用于交通部门永固至东石泉公路改造工程县配套、人祖山旅游公路配套资金及水毁修复、公路改造施工监理费用等583万元。

10、拟用于县医院急救中心工程费用、乡镇卫生院维修改造等239万元。

11、拟用于国土局农村土地整治信息系统及土地矿产卫片执法检查专项经费等113万元。

12、人社局四乡镇就业和社会保障服务站建设资金114万元；

13、拟用于住建局新建商品房、存量房网签系统、柳荫桥拓宽改造建设项目、吉州新城基础设施建设工程设计费、保障性住房配套商业用房建设等925万元。

超年初预算财力安排依据为：一是按照中央、省下达一般性转移支付项目内容及使用要求安排财政资金；二是按照县政府重点工程项目及政府专题会议纪要安排财政资金；三是按照县政府批示安排财政资金。

三、上级专项转移支付下达情况

截止2016年11月底，上级共下达我县专项转移支付20222万元。其中：一般公共服务支出72万元，公共安全支出29万元，教育支出499万元，科学技术支出20万元，文化体育与传媒支出291万元，社会保障和就业支出3007万元，医疗卫生与计划生育支出2472万元，节能环保支出259万元，农林水支出9609万元，交通运输支出2014万元，资源勘探信息等支出125万元，商业服务业等支出200万元，国土海洋气象等支出337万元，住房保障支出1288万元。

截止2016年11月底，上级共下达我县一般专项转移支付3067万元。其中：老少边穷转移支付收入1559万元，结算补助收入109万元，固定数额补助收入39万元，基层公检法司转移支付收入151万元，义务教育等转移支付收入470万元，基本养老保险和低保等转移支付收入237万元，新型农村合作医疗等转移支付收入440万元，产粮大县奖励资金收入62万元。

四、政府性债务情况说明

根据市财政局《关于下达2016年政府债务限额的通知》（临财预［2016］59号），核定我县年度政府债务限额为27576.57万元（其中：一般债务27076.57万元，专项债务500万元）。我县截止2016年11月底，地方政府性债务余额为24055.61万元。

政府债券举借情况：

2016年人代会批准的年初一般公共预算中“地方政府一般债券转贷收入”5110万元，其中：置换一般债券1610万元，新增一般债券3500万元，置换一般债券为偿还投资公司重点工程建设尧都农商行贷款本金1300万元、住建部门棚户区改造和限价商品房拖欠工程款310万元，新增一般债券用于新城路网建设和保障性安居工程建设。人代会批准的年初政府基金预算中“地方政府专项债券转贷收入”500万元，即新增专项债券，用于易地扶贫搬迁基础设施建设。

2016年11月省财政厅发行第四批政府债券资金，下达我县置换一般债券2061万元，为偿还2016年县级到期的地方政府债券本金250万元、校舍安全工程国开行贷款本金1220万元、住建部门棚户区改造和限价商品房拖欠工程款591万元。

以上财政预算调整报告请予审议。