临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

2021年度部门决算公开情况说明

第一部分  概况

1、宣传贯彻国家有关风景名胜区管理、国家地质公园保护管理的法律、法规和方针政策。

2、制定风景名胜区、国家地质公园的各项管理制度，组织实施风景名胜区、国家地质公园建设保护规则，统一管理。

3、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，定期报告风景名胜区、国家地质公园环境质量现状。

4、负责风景名胜区、国家地质公园界标的设置和管理。统筹指导风景名胜区整体形象的设计包装、营销活动、资源保护和对内（外）宣传；统筹指导风景名胜区文化旅游商品的开发研制工作。

5、保护风景名胜区、国家地质公园资源和生态环境，维护风景名胜区、国家地质公园的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜资源。

6、协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照批复的总体规划对风景名胜区、国家地质公园的建设项目进行审核和监督检查。

7、负责风景名胜区、国家地质公园基础设施和公共设施的建设管理。

8、负责风景名胜区、国家地质公园治安的维护和各类安全预案的制定，对安全状况进行监控以及突发事件的应急处理。负责环境卫生和服务业管理等工作。

9、根据《风景名胜区管理条例》和《地质遗迹保护管理规定》的规定，协助行政执法部门对景区内的森林资源、湿地、国土资源、水资源等依法管理。

10、完成市委、市政府及县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心包括5个职能股室，分别为：办公室、宣传营销科、规划建设科、景区管理科、应急处置科。   

人员情况：现有在职人员24人，退休2人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1697.81万元、支出总计1697.81万元。与2020年相比，收入总计增加1463.5万元，增加624.59%，支出总计增加1463.5万元，增长624.59%。主要原因是2021年增加了A级旅游景区免首道门票省级、市级补贴资金1316.9万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1697.81万元，其中：财政拨款收入1697.81万元，占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1697.81万元，其中：基本支出266.45万元，占比15.69%；项目支出1431.36万元，占比84.31%；上缴上级支出0万元，经营支出0万，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1697.81万元、支出总计1697.81万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1463.5万元，增长624.59%，财政拨款支出总计1463.5万元，增加624.59%。主要原因是2021年增加了A级旅游景区免首道门票省级、市级补贴资金1316.9万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1039.36万元，占本年支出合计的61.22%。与2020年相比，财政拨款支出增加805.05万元，增长343.58%。主要原因是2021年增加了A级旅游景区免首道门票省级、市级补贴资金658.45万元。其中，人员经费198.23万元，占比19.07%，公用经费841.13万元，占比80.93%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1039.36万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出990.41万元，占95.29%；社会保障和就业（类）支出22.22万元，占2.14%；卫生健康（类）支出9.19万元，占0.88%；住房保障（类）支出15.34万元，占1.48%；其他（类）支出2.2万元，占0.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算385.02万元，支出决算1039.36万元，完成年初预算的269.94%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算344.2万元，支出决算990.41万元完成年初预算的287.74%，用于单位人员工资，日常公用经费，壶口高速口至壶口景区绿化、停车、游园等养护保洁及临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区免首道门票省、市级补助资金。较2020年决算增加795.83万元，增长409%，主要原因2021年增加了A级旅游景区免首道门票省级、市级补贴资金658.45万元，增加了壶口高速口至壶口景区绿化、停车、游园等养护保洁项目112.25万元。

社会保障和就业支出年初预算19.5万元，支出决算22.22万元，完成年初预算的113.95%。较2020年决算增加4.23万元，增长23.51%，主要原因单位人员增加及单位调资后养老保险基数增加，养老保险支出增加。

卫生健康支出年初预算7.94万元，支出决算9.19万元，完成年初预算的115.74%。较2020年决算增加1.79万元，增长24.19%，主要原因单位人员增加及单位调资后医疗保险基数增加，医疗保险支出增加。

住房保障支出年初预算13.38万元，支出决算15.34万元，完成年初预算的114.65%。较2020年决算增加2.98万元，增长24.11%，主要原因单位人员增加及单位调资后住房公积金基数增加，住房公积金支出增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算2.2万元，较2020年决算增加0.22万元，增长11.11%，主要原因2021年新增目标责任考核奖金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出及项目支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出266.45万元，其中：人员经费196.04万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；日常公用经费70.41万元，主要包括商品和服务支出及资本性支出。

基本支出266.45万元。比上年增加54.44万元，增加24.5%。增加的原因为：主要是单位因工作需要调入7人，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等支出增加。

项目支出772.91万元。比上年增加752.61万元，增加3707.44%。增加的原因为：主要用于A级旅游景区免首道门票省级、市级补贴资金658.45万元，增加了壶口高速口至壶口景区绿化、停车、游园等养护保洁项目112.25万元支出增加。减少了景区公共卫生间上下水提升改造项目15.8万元及景区石牌坊改造项目4.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算6万元，支出决算3.67万元，完成预算的61.17%，比2020年增加3.67万元，增长100%，主要原因是：单位因工作需要调配一辆公务用车，车辆运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为3.67万元，比上年增加3.67万元，增加100%；比年初预算减少2.33万元，减少38.83%。增加的主要原因是：单位因工作需要调配一辆公务用车，车辆运行维护费增加，全年实际支出比年初预算有所节约。

1、2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元；

2、公务接待费0万元；

3、公务用车运行费3.67万元，比上年增加3.67万元，增加100%；比年初预算减少2.33万元，减少38.83%。增加的主要原因是：单位因工作需要调配一辆公务用车，车辆运行维护费增加，全年实际支出比年初预算有所节约；

4、公务用车购置费0万元；

2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费3.67万元，公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量为1辆，主要用于单位业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等日常工作等。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出658.45万元，比上年增加658.45元，增加100%。增加的原因为：主要用于A级旅游景区免首道门票省级、市级补贴资金支出658.45万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出70.41万元，比2020年增加2.36万元，增长3.47%。主要原因是：2021年单位人员增加，日常公用经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他用车，其他用车主要是用于单位日常公务活动；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心对预算资金实施绩效目标管理的3个项目开展了绩效自评。

2021年我单位组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1039.36万元，政府性基金预算支出 658.45万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，2021壶口发展中心目标设定合理，实现程度较高，各项核心业务完成较好；预算编制科学完整，报送及时，预算执行情况良好；资产管理规范，均能正常使用，利用率较高；管理制度健全，业务工作管理、财务管理规范；社会效益较为明显，各项质量指标均有提升。整体而言，履职效能、社会效应、可持续性方面较好，管理效率方面存在提升空间。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

壶口高速口至壶口景区绿化、停车、游园等养护保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 66.25分。项目全年预算数为162.3万元，执行数为112.24万元，完成预算的69.16%。项目绩效目标完成情况：一是2021年养护保洁公里数达到7.5公里；二是养护保洁合格率达到98% ；三是保洁养护完成率达到100%；四是景区美化干净整洁，整体形象得到提升。发现的主要问题及原因：一是年初预算编制不合理。下一步改进措施：一是下一年度合理编制预算。

（五）其他需要说明的事项

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

    一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

   七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

     八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算报表.XLS

附件2：壶口高速口至壶口景区绿化、停车、游园等养护保洁项目_自评报告(1).docx