第一部分  概况

一、本部门职责

1、监督检查下属企业对财税方针、政策、法律、法规的执行情况；拟定各下属企业资本金基础管理、财务会计管理的规章制度；编制年度收支预决算草案并组织执行，负责管理本单位的各项收入；组织实施集体资产的清产核资，进行资本金权属界定，开展资产评估业务；组织所属企业会计人员的教育培训，负责本系统财务报表的收集、上报等工作。

2、负责拟定本系统安全生产目标管理考核标准，组织安全生产检查和督查；指导协调安全生产应急救援工作；承担应急值守、事故信息处置工作；监督检查各部门对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为；组织分管业务范围内的安全生产大检查，落实重大事故隐患的整改。

二、机构设置情况

包括3个职能股室，分别为：办公室、财审股、生技股

人员情况：吉县城镇集体工业联合社共有事业编制7人，在职人员3人，退休人员6人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、吉县城镇集体工业联合社2019年预算收支总表

二、吉县城镇集体工业联合社2019年预算收入总表

三、吉县城镇集体工业联合社2019年预算支出总表

四、吉县城镇集体工业联合社2019年财政拨款收支总表

五、吉县城镇集体工业联合社2019年一般公共预算支出预算表

六、吉县城镇集体工业联合社2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县城镇集体工业联合社2019年政府性基金预算收入预算表

八、吉县城镇集体工业联合社2019年政府性基金预算支出预算表

九、吉县城镇集体工业联合社2019年 “三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县城镇集体工业联合社2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算在职人员3人，与2018年预算在职3人相比持平，单位无人员调动，没有人员增减变动。

（一）一般公共预算收支情况

2019年收入安排650498元，其中：财政补助收入461498元，纳入预算管理的非税收入拨款189000元，财政专户管理的非税收入拨款0元，按照收支平衡原则，支出安排650498元，其中：基本支出411498元，与2018年预算数379623.75元相比，增加31874.25元，增长8.4%；项目支出239000元，与2018年项目支出预算217000元，相比增加22000元，增长10.14%。

1、基本支出变动情况原因

2019年基本支出411498元，与2018年预算数379623.75元相比，增加31874.25元，增长8.4%。系在职人员调整基本工资和津补贴。

2、项目支出变动情况原因

2019年项目支出预算为239000元，相比2018年项目支出预算217000元增加22000元。具体情况如下:

1、业务费50000元，与2018年50000元相比持平。

2、项目支出为189000元，与2018年167000元相比增加22000元，原因为房租收入增加，因此用非税收入安排的支出增加。

（二）政府性基金预算情况

我单位2019年无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2019年“三公”经费预算总额为10000元，比2018年预算数10000万元相比持平。其中：因公出国（境）费为0元；公务接待费为10000元，比2018年预算10000元持平，为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为0元，本单位没有公车，两年均没有公务用车购置费，也没有公务用车运行费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

 四、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

五、绩效管理情况

1.绩效管理情况

2019年我单位没有实施绩效目标管理的项目。

六、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2018年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0部，原值合计0元。

2.房屋情况：截止2018年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计10262平方米，原值合计3857054.42元。

3.其他国有资产占有使用情况：

单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：吉县城镇集体工业联合社.xls.xls