——2022年9月28日在吉县第十七届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上

吉县财政局局长　　　吴俊红

各位副主任、各位委员：

吉县2022年县本级预算经吉县第十七届人民代表大会第二次会议批准，在预算执行过程中，因政府债券转贷收入增加因素影响，2022年县级预算财力发生变动，需对2022年县本级预算作出相应调整。受县政府委托，现在我就2022年县本级预算调整方案（草案）向本次会议作出说明。

一、一般公共预算调整方案

（一）收入的调整

增加一般公共预算收入13454万元，即新增地方政府一般债券13454万元。

（二）支出安排的调整

增加一般公共预算支出13454万元，其中：

1、专项用于交通局沿黄旅游公路建设项目9594万元，水利局小型水库雨水情测报和安全监测项目60万元；

2、拟安排用于教科局吉县第一中学改扩建项目2800万元；住建局城市道路和市政基础设施改造项目1000万元。

经上述调整后，2022年一般公共预算收入总计和支出总计都由批准后的146282万元调整为159736万元。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入的调整

新增地方政府专项债券8000万元。

（二）支出安排的调整

增加政府性基金预算支出8000万元。其中：

1、专项用于住建局城乡集中供热项目7000万元；

2、专项用于民政局殡仪馆建设项目1000万元。

经上述调整后，2022年政府性基金预算收入总计和支出总计都由批准后的13445万元调整为21445万元。

三、政府债务情况说明

（一）政府债务限额、规模及结构

截至目前，我县政府债务限额130179万元，其中：一般债务限额84319万元，专项债务限额45860万元。经本次会议调整后，我县政府债务余额达到129588万元，其中：政府一般债券83726万元，政府专项债券45660万元，政府外债202万元。

（二）政府债务期限

我县政府债务余额129588万元，其中：政府一般债券83726万元（3年期16602万元，5年期12733万元，7年期22895万元，10年期10459万元，15年期21037万元）；政府专项债券45660万元（5年期2400　万元，7年期5600万元，10年期17160万元，15年期9500万元，20年期11000万元）；政府外债202万元（11年期）。

（三）政府债务偿债计划

偿债计划分别为：2022年偿还5325万元，2023年偿还4195万元，2024年偿还20826万元，2025年偿还5147万元，2026年偿还16196万元，2027年偿还12358万元，2028年偿还16858万元，2029年偿还5321万元，2030年偿还1468万元，2031年442万元，2032年及以后偿还41452万元。

（四）存在的问题

专项债券还本付息是用项目自身收益作为偿还来源，但由于我县专项债券支持的项目都属于民生类项目，以公益性为主，实际收益达不到预期收益，潜在还款压力巨大。

以上说明及调整方案（草案）请一并予以审议。

附件：2022年县级第一次预算调整方案（草案） -.xlsx